職位年薪：30-50萬(wàn)

　　所屬行業(yè)： 會(huì)計(jì)/審計(jì)，汽車/摩托車，

　　所屬部門：財(cái)務(wù)部

　　企業(yè)性質(zhì)：國(guó)內(nèi)上市公司

　　企業(yè)規(guī)模：10000人以上

　　職位描述：

　　1、 資金計(jì)劃管理，籌措資金，負(fù)責(zé)與銀行的關(guān)系維護(hù);

　　2、 負(fù)責(zé)銀行帳戶管理相關(guān)工作，即銀行帳戶的開(kāi)立、變更、撤銷及維護(hù)工作;

　　3、 建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)資金使用報(bào)告;

　　4、 按照公司審批流程和資金使用計(jì)劃，負(fù)責(zé)資金支付審批，確保資金支付符合預(yù)算及財(cái)務(wù)管理要求、符合法律法規(guī)要求、符合稅法要求，控制支付風(fēng)險(xiǎn);

　　5、 提高資金使用效益，確保資金的高效、安全;

　　6、 帳戶管理，保證帳戶資金的合理盈余、調(diào)度安排、合規(guī)性管理;

　　7、 票據(jù)及重要憑證管理，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　8、 部門內(nèi)的人員管理與合理調(diào)配;

　　9、 負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。